My Beste Trading System

Det er ikke viktig om du har rett eller galt, det er viktigere hvor mye du taper når du har feil og hvor mye penger du lager når du har rett George Soros. Likket denne siden Del med vennene dine på Facebook eller Google. Min handel System. Jeg leser for tiden en bok. Trading for a Living av Dr Alexander Elder Dr Elder er en psykiater som synes å være variert mye interessert i trading psykologi og handelssystemer. Hva setter denne boken fra hverandre på de fleste andre på lageranalyse er den profesjonelle bakgrunnen av forfatteren De fleste investeringer eller handelsbøker snakker vanligvis om handelsstrategier eller markedsanalyse. Denne boken fokuserer imidlertid også på ofte forsømt komponent i et vellykket handelssystem, og det er psykologi eller atferdsmessig del av handel. Jeg likte spesielt kapitler om handelspsykologi og fant dem nyttige og praktisk Jeg vil sterkt anbefale denne boken til de som er interessert i handel. Klikk her for noen notater eller gå til bunnen av denne siden, eller best, gå o ut og kjøp denne boken Du kan også finne den på eller på eBay. Denne boken har gjort meg oppmerksom på noen av mine svakheter og har bedt om å nærme seg handel på en mer systematisk måte jeg vil formalisere og dokumentere mitt handelssystem, så her er det. Dr Elder legger vekt på at en suksess av et handelssystem er avhengig av tre søyler. Jeg har investert ikke handlet i aksjer siden jeg var på college. Men i midten av 90-tallet grunnla jeg et aksjemeglerfirma i India og fikk plass på India s største børs Dette er da jeg kom i nær kontakt med å fungere på en børs, ulike handelsstrategier for handelsmenn og realtids aksjekurser og ordre henrettelser foran øynene mine. Jeg antar at denne kontinuerlige nærheten til markedssvingninger og samspill med mange handelsmenn mesteparten av de tapte meg, og før jeg kunne innse, var jeg også hekta på handel som mange andre. I løpet av de 3 år handlet jeg mye og mistet mesteparten av tiden. Som eldste Elder påpeker i sin bok, var jeg en stoffmisbruker L Jeg var en alkoholiker, jeg var ikke i stand til å kontrollere meg selv, jeg hadde ikke et formelt handelssystem, enten jeg ønsket å bli rik raskt, men jeg fortsatte å miste det meste av tiden. Dette var frustrerende. Mange ganger bestemte jeg meg for å avslutte spillet, men jeg kunne ikke avslutte, enten jeg var ikke bedre enn en alchoholic Dette er tiden jeg flyttet til USA og brakt slutt på min handel Ikke alle var dårlige i de tre årene I løpet av de siste månedene før jeg dro fra India, kom jeg i kontakt med en handelsmann Han forklarte Jeg var en unik handelsstrategi Jeg var imponert over sin enkelhet, logikk og vitenskapelig tilnærming. I utgangspunktet holdt jeg arkiver på papir og da lærte jeg PowerBuilder fra en venn og opprettet et program. Hvis du har besøkt Handelslærdommer på nettstedet mitt, vet du sikkert hva jeg snakker om. Selv om jeg har en ganske god handelsstrategi element 2 i listen over, manglet jeg de to andre stolpene i en lyd. Trading System Trading er et kortsiktig spill heller en krig mellom kjøpere og selgere hvor våre følelser og penger mana Gement ferdigheter spiller en avgjørende rolle som en handelsstrategi i vår suksess eller fiasko. Da jeg handlet i India, var jeg en hybrid dyr-noen del investor og en del delhandler jeg ville inngå en handel mange ikke alle ganger som i investor Hvis aksjer beveger seg i gunstig retning, som en handelsmann, ville jeg bestille min fortjeneste. Men hvis det gikk i motsetning til min posisjon, ville jeg bli en investor og holde fast for alltid. Så var min fortjeneste vanligvis liten og tapene var ødeleggende. Liten fortjeneste i få handler ville øke tilliten min og få meg til å føle meg som den smarteste fyren Da ville jeg ta en mye større posisjon og miste alt jeg antar, dette er ikke bare min historie, men er av de fleste handelsfolk. Jeg vil ikke kaste bort tiden din i min historie. foreslåtte handelssystem med noen innganger fra ovenstående bok. Oppdragssystem. Money Management rules. I vil nærme seg handel med en kapital på 20.000 Dette er min risikokapital, og jeg vil være komfortabel selv om jeg mister alle pengene i løpet av perioden. enhver handel, t han maksimal tap jeg ville ta er 400 ca 2 av min opprinnelige risikokapital Under ingen omstendigheter burde jeg la mine tap løpe utover denne grensen. Jeg ville vanligvis ta en posisjon som krever investering på fem til ti ganger risikoen tatt. Dette oversetter til 2000 til 4000 posisjon når risikoen er tatt 400 Imidlertid kan unntak fra denne regelen tillates så lenge beløpet er risikert i løpet av 400. Dette er min risikokapital, jeg vil slippe noen fristelser for å tjene penger på det. Jeg kan holde overskuddspenger ut av denne 20k eller restbeløp i pengemarkedet eller i en meglerkonto, men vil ikke investere i aksjer bare for å få pengene mine til å jobbe for meg Dette er for å sikre at jeg ikke bærer to hatter samtidig - en investor s og en handelsmann s. Hvis jeg begynner å tjene penger, ville jeg trekke tilbake profitt når det når 5000. Hvis jeg mister penger, vil jeg ikke ta inn noe nytt fond og legge til denne risikokapitalen på 20 000. Trafikkpsykologi regler. Jeg ville ta en posisjon når forventede utbetalinger er betwee n to til tre ganger risikoen tatt Dette betyr for en 400 risiko, posisjonen skal ha forventet fortjeneste på rundt 800 til 1200 dollar. Jeg ville lage et rekordbehandlingssystem eller bruke et skjema for å registrere hver handel jeg ville skrive ned detaljer, grunner for handel, samt forventninger til et stykke papir før jeg handler Dette er for å sikre at jeg ser på mine følelser når de endres. Faktisk, etter at vi går inn i en handel, endres våre holdninger og forventninger ofte og mesteparten av tiden vi har ikke engang tilfeldigvis lagt merke til dem. Dette er den største psykoligiske fellen for enhver investorhandel. Når vi står overfor et tap, vil jeg ta det før det blir større. Jeg ville strengt holde fast i min stoploss. Når vi så på et overskudd, ville jeg ikke lukke stillingen for tidlig frykter at fortjenesten kan bli utslettet jeg ville bestille overskudd i en stilling bare når målet er nådd tenk på dette, prøv å bruke et etterfølgende beskyttende stopp hvis du fortsatt finner mulighet for ekstra gevinster eller min handelsstrategi har blinket et motegn al i lageret. Jeg ville ikke la tapet mitt stå i posisjon utover mitt første stoppfall 400 tap Hvis jeg fant meg selv i en posisjon s med mer tap enn 400, ville jeg avslutte spillet med en bekreftelse på at jeg ikke er psykologisk og følelsesmessig moden passform for handelsaksjer på denne tiden. Hvis jeg taper i tre påfølgende stillinger, vil jeg gjøre en formell analyse av situasjoner i en skriftlig form før jeg tar neste posisjon. Hva gikk galt Hvilke var forholdene bak det? Hva er leksjonen Hva vil forandre seg? i handelsstrategi. Hvis jeg mister i en stilling, vil jeg ikke fortsette å se på samme aksje bare for en mulighet til å gjenopprette det tapet jeg har mistet fra det. Når vi taper på lager, vil våre følelser sannsynligvis sløre vår rasjonalitet og dra oss inn i En annen feil posisjon i samme lager I atferdsfinansiering er dette mentalt regnskap. På en eller annen måte har vi en tendens til å gjenopprette gjentatte penger på samme mentale konto. Vi må ikke gjøre det. På samme måte, hvis jeg lykkes med en aksjeposisjon, ville jeg ikke fortsette å lete bare på det for å duplisere min suksess. Jeg vil ikke unngå eller utsette handelsmuligheter for å minimere meglerprovisjoner. Også handel alltid med små provisjonsmeglere for å minimere meglerhandel og dermed handelskostnader. Men når en handelsmulighet er der, ikke la det passere bare for å spare commissions. I ville kontinuerlig se mine følelser Hvis jeg fant redd, grådig, dagdrømmer, for spennende om en handel, stilling, tap eller fortjeneste, er jeg ikke et handelsmateriale jeg må oppføre seg nøytralt hele tiden for å gjøre rasjonelle beslutninger Hvis jeg finner følelser vanskelig å kontrollere, bør jeg slutte trading. Trading Strategy. Never forvirre å investere i handel Don t handle en aksje bare se på grunnleggende, selskapets omdømme eller dagens pris Hvis dette er tilfelle, kan det investeres fra din investeringskonto eller fond. Det må være en overbevisende grunn bak en beslutning om å skape en posisjonshandel Hvorfor denne aksjen, hvorfor til denne prisen og hvorfor på dette tidspunktet. Ta en stilling når potensielle belønninger oppveier h potensiell risiko En ideell posisjon er den hvor forventede utbetalinger er rundt tre ganger risikoen antatt. Dette betyr for en 400 risiko, bør stillingen ha forventet fortjeneste på 1200 dollar. Se på diagrammene siste 5 dager, 3 måneder og 6 måneder Handle i et lager basert på mønstre, trendlinjer, hull eller pause. Unngå handel med mekaniske stokastiske indikatorer. Dr Elder foreslår en overbevisende strategi. Triple Screen Trading System basert på mekaniske indikatorer. Se på bunnen av denne siden for detaljer. handel basert på signaler jeg bruker Visit I øyeblikket har jeg satt 4 leksjoner, men jeg har tenkt å sette dem alle når jeg får tid. Når trenden du rir nærmer seg støtte eller motstand, har du to valg enten å bestille fortjeneste eller stram beskyttelsesstopp Når et diagram er sterkt, må du ikke løpe etter få pennier. Tro på deg selv. En sann oppussing på et diagram kan ikke følges av en tilbaketrekning i området. Tenk på SUNW da jeg prøvde å kjøpe til en lavere pris etter en bryte ut. Jeg skal legge alle mine handler på TradingIdeas meldingstavle så snart jeg lager en jeg antar at hvis jeg gjør dem offentlige, ville det fungere som en kontroll på min psykologi og oppførsel. Et slikt meldingstavle er også et godt alternativ til et papir basert rekordføring Takk alle. Ansvarsfraskrivelse Denne siden er ikke ment å oppfordre noen til å handle Dette er et handelssystem for personlig bruk, og det kan ikke være passende eller egnet for dine økonomiske forhold, økonomiske mål eller omstendigheter. De handler jeg legger inn på min Meldingsbordet er til opptaksformål og ikke en anbefaling eller en invitasjon til noen å handle. Du kan imidlertid bruke materiale på hjemmesiden min eller meninger og tanke på mitt meldingskort hvis du finner dem passende og passende for deg. Du kan også se på mine eksperimenter i min TradingLab TradingIdeas Husk at handelsaksjer er svært risikabelt og trenger en disiplinert tilnærming, selvkontroll og betydelig erfaring Kort sagt, jeg vet ikke advokatens språk eller ca n Jeg ansetter en til dette formålet, men jeg vil tilstrekkelig advare deg. Du er alene ansvarlig for konsekvensene av dine handelsbeslutninger. Noen flere notater fra boken. Den beste tiden til å kjøpe en oppadgående pause på et daglig diagram er når analysen av Det ukentlige diagrammet antyder at en ny opptrinn er i ferd med å utvikle. True break outs bekreftes av tungt volum. Stockpriser bruker mer tid i handelsområder enn i handelsområder, og krever forskjellig taktikk enn handel i trender Når du går lenge i en opptrinn eller kort i en downtrend, du må gi den trenden en fordel med tvil og ikke bli rystet ut lett. Det lønner seg å bære setebeltet og holde på så lenge trenden fortsetter. Når du handler i et handelsområde, må du være kjekk og lukk ut posisjonen din med det minste tegn på reversering. I trender, følg styrke og i handelsrampe, gjør motsatt. Når du vil handle i en breakout, må du bestemme om du skal kjøpe i påvente, under en pause eller på en pullback avte ra gyldig breakout Hvis mulig, kjøp en tredjedel i hver av dem. Når fagpersoner er i tvil, ser de på det store bildet ukentlig eller månedlig diagram i stedet for en daglig, men amatures fokuserer på kortsiktige diagrammer. Hvilket nummer som skal brukes til en EMA Eksponentiell flytende gjennomsnitt Se om du finner en syklus Hvis du finner en 22-dagers syklus, bruk 11-dagers glidende gjennomsnitt. Hvis syklusen er 34 dager, bruk 17-dagers glidende gjennomsnitt. Feil er at sykluser fortsetter å endre deres EMA-stiger, handler fra lang side Hvis det faller, handler fra kort side Når EMA går flatt og bare vri litt, identifiserer det et målløst, trendløst marked. MACD Historgram er et av de beste verktøyene Historgramens helling er viktigere enn sin posisjon over eller under, som er mer nyttige i ukentlige diagrammer enn i daglige diagrammer. Avvik mellom MACD-histogrammet og prisene oppstår bare noen få ganger i året, men de gir noen av de kraftigste meldingene-ekstrastyrke kjøp eller selg signaler Selg kort når MACD-Histogram merker ned fra sin andre, nedre topp mens prisene er på en nytt høyt Sett et beskyttende stopp over det siste for å gå lenge. Oscillatorer RSI, ROC, Momentum, Williams, Stochastics jobber spetakulært godt i handelsområder, men de gir for tidlige og farlige signaler når en ny trend går ut av et handelsområde. Divergenser i oscillatorer er den beste delen av dem. Momentum er P-Pn mens ROC er P Pn P Pris, Pn-pris på nd dag. En tommelfingerregel med alle oscillatorer - når du er i tvil, gjør dem kortere. Dette er motsatt av trenden følgende indikatorer som MA, EMA, MACD etc. RSI 100 - 100 1 RS Hvor RS Gjennomsnitt for netto UP-lukking endres for et valgt antall dager Gjennomsnitt av netto DOWN-notat bruker n som nevner i begge gjennomsnitt. Trinnskjermhandelssystem. Identifiser den ukentlige Trend med en trend-følgende indikator og handle kun i retning EMA, MACD, MACD Histogram, Trendline etc. Apply en oscillator til et daglig diagram Bruk daglig nedgang under ukentlige opptrender for å finne kjøpsmuligheter og daglige samlinger i løpet av ukentlige nedtrender for å finne kortere muligheter Bruk den etterfølgende buy-stop-teknikken når den ukentlige trenden er oppe og den daglige oscillatoren er nede. Bruk den etterfølgende salgstoppteknikken når den ukentlige trenden er nede, og den daglige oscillatoren er opp. Legg en kjøpsordre ett kryss over det høyeste av t han forrige dag. Hva jeg lærte fra den beste handelsmannen jeg noensinne har kjent. Jeg vet mange forhandlere, og jeg har jobbet med mange handelsmenn rundt om i verden. En handelsmann som langt er den beste handelsmannen jeg noensinne har kjent. Han er en utrolig handelsmann Han er veldig konsekvent og han gjør en utrolig mengde penger som handles hver dag. Du har kanskje hørt om ham, han har blitt intervjuet i handelsbøker, og han snakker ofte på handelsgrupper og handelsseminarer. Jeg vil bare referere til ham som min Millionaire Trader Friend og jeg vil fortelle deg hva jeg har lært av ham. Jeg husker fortsatt dagen jeg hadde kommet for å realisere hvor vellykket min Millionaire Trader Friend var på handel. I dag må jeg innrømme at det ikke virker så imponerende som jeg har vært kunne se og møte vellykkede handelsmenn fra hele verden, men jeg vet at han er en imponerende handelsmann, og jeg holder ham fortsatt i høy grad. Jeg har hatt flaks til å kjenne min Millionaire Trader Friend, og jeg har høste mange fordeler med å inkorporereleksjoner jeg har lært fra ham til min egen handel Det er mitt håp at du også vil ha nytte av det han har lært meg. Klikk her for å bestille din kopi av VXX Trend Følgende Strategi i dag og bli en av de aller første handelsmennene for å utnytte disse unike strategier Denne guideboken vil gjøre deg til en bedre og kraftigere aktør. Dette er de ni tingene jeg har lært fra min Millionaire Trader Friend.1 Gjør en ting, og gjør det bra. Hvis det er en enkel ting jeg har lært fra min Millionaire Trader Friend, den beste handelsmannen jeg noensinne har kjent, det er dette for å tjene penger, du må bare bli ekspert på en type handel. Det er ikke nødvendig å kjøre flere forskjellige handelssystemer. Du kan bare konsentrere seg om et handelssystem, og hvis du handler godt, kan du bli en svært vellykket handelsmann. Du kan ikke engang trenge å konsentrere seg om mange forskjellige markeder. Det kan du oppleve at det bare er å konsentrere seg om ett valutapar nok for at du kan finne mange lønnsomme handelsoppsett. Dette er hva min venn gjør han handler bare GBP-dollar, og han har suksess med dette.2 Du kan ha en ekstremt høy vinningsrate. Det har vært mye skrevet om gevinstpriser, hvilken prosentandel av handlene dine er lønnsomme handler, men hva noen handlende gjør ikke synes å forstå er at det er mulig å ha en eksepsjonell vinnersats 70, 80, til og med 90 er mulig Dette har jeg lært fra min Millionaire Trader Friend han har en utrolig høy gevinstrate, og jeg gjør for nå fordi jeg har lært det mye fra ham. Min Millionaire Trader Friend fortsetter å forbedre seg som handelsmann Han utdanner stadig måter å bli bedre på det han gjør Han bruker hvert tap som en pedagogisk opplevelse, slik ser han dem. Hvert tap er en leksjon som markedet har overlot ham jeg ville ikke si at han omfavner å miste handler, men han lærer fra dem.3 Tålmodighet er belønnet. En annen ting jeg har lært fra min Millionaire Trader Friend er at det lønner seg å være tålmodig. Lønnsomme handelsmenn som min Millionaire Trader Frie nd vente på den perfekte handelskonfigurasjonen Mange handelsmenn som ikke konsekvent tjener penger for handel, jeg pleide å gjøre dette også, jeg pleide å se på markedene og spør meg selv hvilken vei er pundet kommer til å gå nå ser jeg på markedene og si Er det en handel jeg må ta akkurat nå, har jeg lært å være tålmodig, og min handelskonto har vokst tilsvarende. 4 Den beste tiden for handel er når alle andre er uenige. Hvis du tenker på det, er det fornuftig den aller beste tiden å kjøpe noe er når alle er overbevist om at prisen kommer til å falle lavere, og den aller beste tiden å selge noe er når alle er overbevist om at prisen skal skyte til månen. Min Millionaire Trader Friend har lært meg Betydningen av handel mot mengden Publikum reagerer på markedet, og min handelspartner har lært meg å reagere på mengden denne enkle endringen i tankegangen kan gi utrolig fortjeneste hvis du er villig til å se ut som en idiot i andres øyne .5 Å være feil er Ikke en dårlig ting. Min Millionaire Trader Friend har lært meg at selv de beste handelsmenn, som han, blir noen ganger fanget på feil side av markedet. Det er ikke nødvendig å panikk når dette skjer, men når det er veldig bra å Det er bare å komme seg ut. Når du skjønner at handelen din ikke var en god ide, er det ikke nødvendig å vente på at du kommer til å bli rammet, når du vet at du har gjort feil bevegelighet, kan du bare komme ut av markedet og vente for neste handel. Dette er det jeg har lært fra min Millionaire Trader Friend, hvis du er helt sikker på at du har gjort feil bevegelighet, noen ganger er det beste å gå ut av markedet og deretter sette handel i motsatt retning. Dette kan vær ekstremt vanskelig å gjøre, spesielt hvis du har lagt mye tid på å analysere handelen.6 La handelen komme til deg. Hvis det er en ting jeg har lagt merke til om min Millionaire Trader Friend handler, og dette er ikke en Unikt karakteristisk, mange av de aller beste handelsmennene Jeg har noensinne handlet med, og har også denne karakteristikken. Det er dette han ser ikke etter handler. Han venter på at de hopper ut på ham. Det kan virke som en merkelig måte å handle på, men det er nettopp hvordan han tar så mange lønnsomme handler Han venter og ser på, og når markedet gir ham muligheten til å hoppe inn i en god situasjon, går han inn i handelen. Han handler aldri bare fordi markedet er åpent, og han sitter noen ganger foran sine diagrammer i flere timer og aldri handler jeg har lærte av ham at vellykket handel betyr å være klar for markedet å tilby deg gratis penger eller ideelle tradingoppsett Når disse oppsettene kommer sammen, vet jeg det fordi jeg føler at jeg må dra nytte av muligheten markedet tilbyr.7 Lag din egen handel Style. How mange ganger har du hørt noen ekspert handelsmann si noe som Fibonacci ikke jobber eller aldri handle under en pressemelding eller scalping er umulig i Forex En ting jeg har lært fra min handelspartner og fra å jobbe med trad ære over hele verden er at de aller beste handelsmennene skaper sin egen handelsstil. Dette betyr ikke at du må oppfinne hjulet for å bli en vellykket handelsmann. Det betyr ganske enkelt at mange vellykkede handelsmenn har funnet veien til suksess ved å tilpasse handel strategier og gjør dem til egne Det er ikke viktig at du handler nøyaktig som andre vellykkede handelsmenn gjør, men det er viktig at handelstypen gir mening for deg, fordi dette vil sikre at du holder fast i handelsstrategien over lang tid. Min Millionaire Trader Friend har en helt unik handelsstrategi som han har opprettet over tid, ved å utsette seg for mange forskjellige ideer og mange forskjellige handelsmenn. Hans system er unikt fordi det er hans, og det gir mening for ham. Dette er viktig fordi det betyr at han er bedre i stand til å opprettholde selvtillit gjennom drawdowns som uunngåelig vil oppstå. 8 Fortsett å lære. Min Millionaire Trader Friend har en så høy vinnerrate, og er så god å plukke høyt Sannsynlighetshandelsoppsett som noen kan anta at han vet at han har markeder funnet ut. Ikke så, han lærer hele tiden, han har mange handelsbøker, handelsblader og vi snakker kontinuerlig om handelsstrategier. Han lærer fra noen av de beste institusjonene og forskningssentre rundt om i verden fordi han har en konstant tørst etter kunnskap. Det faktum at han er åpen for nye ideer og at han er en eksepsjonell handelsmann, er sannsynligvis ikke en tilfeldighet. Jeg tror at mange vellykkede handelsmenn er åpne for nye ideer. Dette gjør ikke Jeg mener at vellykkede handelsmenn bytter handelsstrategier hver måned min Millionaire Trader Friend har handlet i samme handelsstrategi i mange år. Det betyr ganske enkelt at mange vellykkede handelsmenn er åpne for nye ideer og nye måter å tjene på markedene. 9 Alle har dårlig Streak. Even min Millionaire Trader Friend vil av og til ha uheldig streak med flere tap på rad Dette er ikke så interessant for meg, men hva er intere Sting til meg er måten han håndterer med disse uheldig strekkene. Han mister ikke tillit, han fortsetter å ta de neste handelsoppsettene, som de oppstår, og han spørsmålet ikke om handelsstrategien. Han vet at alle kan vende en mynt og få haler 4 ganger på rad, og det er nettopp hvordan han ser en uheldig strikke. Han vet at han i det lange løp vil gjøre opp de tapte pengene og så noen, så det er ikke nødvendig å panikk. Jeg håper at du har lært noe fra min Millionaire Trader Friend, vet jeg at jeg har. Walter Peters, PhD er en profesjonell forex-aktør og pengeforvalter for en privat forexfond. I tillegg er Walter medstifter av en ressurs for forexhandlere Walter elsker å høre fra andre handelsmenn , kan han nås via e-post på.3 Market Selection. Designing det beste handelssystemet. Alle vellykkede handelsfolk har en konsistent metodikk, om det går med trender, går mot trendene, stole på verdiskaping eller utforming av et system basert på numerology. Even tradere wh O ser ut til å jobbe med intuisjon som tilsynelatende har en naturlig evne til handel i virkeligheten, har sannsynligvis handlet så mye at deres system har blitt andre natur. De har allerede gjort de harde gårdene mot å mestre deres håndverk. De lærte det akkurat som du kan. Din egen metodikk. Til slutt kan jeg ikke utvikle en metodikk for deg. Jeg kan peke deg i riktig retning og gi deg eksempler, men du må til slutt utarbeide et system som er ditt eget. Dette er fordi du må kunne følge behovet for å velge det beste trading system for deg For å følge det, må systemet ditt gjenspeile hvem du er. Bare fordi det ikke er fornuftig å duplisere systemet mitt, er det heller ikke fornuftig å prøve å replikere noen andre. Du kan bare ikke gå ut og kjøp et ferdigstilt system og handle det ut av esken. Det var ikke designet for deg med dine mål i tankene, med tanke på hvor mye penger du investerer, hvor mye tid du må bruke til handel, nivået på risikerer at du er forberedt på å anta og avkastningen du forventer å gjøre. Enhver vellykket handelsmann har sitt eget vinnende system og det er så mange vellykkede systemer som det er handelsfolk Til tross for forskjellene er det ett felles element blant alle vellykkede forhandlere de har en konsekvent måte de nærmer seg markedet. Dette Tilnærming er unik I virkeligheten har ingen to personer nøyaktig samme mengde penger, toleranse for risiko, personlighet, tid eller erfaring. Derfor er nøkkelen til suksess å designe et system som passer deg. Igjen er det beste handelssystemet en som reflekterer deg og dine mål. Mange handlende mislykkes fordi de ikke vurderer hvor godt et handelssystem samsvarer med deres personlighet. I stedet lider de fads, søker etter den Hellige Graal av handelssuksess, enda verre, slipper de pengene sine på den nyeste investeringsprogramvaren eller kjøpe opp CDene til den siste selvutnevnte aksjemarkedsguru. Det er en annen veldig viktig grunn til at du må designe ditt eget system, slik at du kan ta eierskap av det betyr at du tar owne Rask av resultatene Hvis du setter det på deg selv, betyr det at du er i stand til å lære av hva du gjør for å perfeksjonere systemet. Hvis du bruker et andres system i sin helhet, er det for enkelt å klandre systemet. Men hvor gjør skylden til at noen andre forlater deg. Rett tilbake hvor du startet. Godt av kjærlighet Jeg vet at det er fristende å hoppe på den siste galningen nå og da, spesielt når du ikke ser resultatene du håpet på. Disse kjepphandelssystemene virker for gode til å være sanne av en grunn de er sannsynligvis. Hva bør du handle. Faktum er det ikke noe perfekt system. Suksessige investorer lykkes fordi de velger et system som de føler seg komfortable med, ikke en som hevder å være cutting edge En kul, disiplinert handelsmann vil tjene penger med et gjennomsnittlig system, mens en nervøs, vilkårlig handler vil utslette et strålende system. Nøkkelen er å utvikle en metodikk som maksimerer dine styrker og minimerer svakhetene dine. Men hvordan gjør du det For det første må du definere ob Jectives. Skriv deg selv om disse porteføljens objektive spørsmål. Hvor mye tid trenger du å tilbringe handel? Det kan være heltid, deltid eller nesten ingen tid. Hvor mye kapital må du jobbe med? Husk at du ikke bør handle penger du ikke er komfortabel å miste. Hvor mye risiko er du komfortabel med Faktum er det vil være tider når du mister penger i handel Dette kalles din drawdown Du må vite hvor mye av drawdown du er komfortabel med 20 30 Du må bestemme. Hva årlig avkastning vil du ha Dette inkluderer hva du forventer å gjøre, og i hvilken tidsramme Vær realistisk om dette Bestem hva du ærlig tror vil bli returnert, basert på hva du er villig til å risikere. For eksempel vil du ikke ha et system som vil returnere 100 per år hvis du bare er forberedt på å risikere en drawdown på 5.Hvordan vil du ta pengene dine fra markedet? Er du ute etter kontantstrøm konsekvent å ta fortjeneste ut av markedet eller kapitalveksten ser ut til å vokse din kapital i merket et over tid, ved hjelp av det magiske av compounding. Your svar på disse spørsmålene vil ha størst innvirkning på stilen i ditt trading system. Styles spenner fra aggressive dag handelsmenn som ønsker å skalpe noen få poeng gevinster, til investorer som ønsker å kapitalisere på langsiktig makroøkonomisk mellom, er det en rekke mulige kombinasjoner, inkludert swinghandlere, posisjonhandlere, aggressive vekstinvestorer, verdifall investorer og contrarians. Ved å svare på de objektive spørsmålene, må du sannferdig eliminere uoverensstemmelse mellom hva du vil oppnå og markedsstilen du har valgt å handle i. Et eksempel på dette følger. Greg er en 42 år gammel far til tre som jobber heltid på et bybasert teleselskap. Med to barn på en privat videregående skole og den andre som starter neste år, Greg har ikke mye ekstra penger til å bruke til handel. I tillegg til dette har han begrenset tid til å tilegne seg handel, gitt alle barna helg sportsaktiviteter og en increa syng antall sente netter på kontoret i løpet av uken. Når Greg først satte på handelen, satte han sikte på å gjøre det maksimale han kunne i kortvarig handel for å bidra til å supplere sin inntekt. Det tok ikke lang tid Greg å innse at hans målene var urealistiske Kortere terminshandel krever et høyere antall handler, som for en fattig person er vanskelig å håndtere. Han har lite ekstra penger til å investere, så igjen gjør dette ikke med kortsiktig handel som krever større trading float for å gjøre noen anstendig avkastninger. For å hjelpe deg med å avgjøre om et kort - eller langsiktig handelssystem bedre passer dine mål, se tabell 3 1 for en sammenligning mellom attributene til begge. Tabel 3 1 Ulike egenskaper på kort og lang term trading system. Given det er fordeler og ulemper for hver handelsstil er det viktig at du setter realistiske forventninger i forhold til risikonivået du er forberedt på å anta. Dessverre kan du ikke forvente å ta minimal risiko og høste maksimal fortjeneste Jeg t bare ikke jobbe på den måten Dessuten vil stilen din avhenge av ditt engasjementsnivå. Dagshandlere vil sannsynligvis forfølge en aggressiv stil med høye aktivitetsnivåer. Målene vil være fokusert på raske handler, små fortjeneste og svært stramme stoppnivåer Intradag-diagrammer vil bli brukt til å gi rettidig inn - og utgangspunkter. Et høyt engasjement, så vel som fokus og energi, vil være nødvendig. I motsetning til daghandlere vil posisjonshandlere trolig bruke daglige sluttdiagrammer og forfølge lengre trender Målet i dette tilfellet er å være fokusert på korte til mellomliggende prisbevegelser og nivået av engasjement vil være mindre enn en daghandler. Med dette i tankene, må du definere dine handelsmål så godt som mulig, siden systemet ditt må samsvarer med dine egne kriterier, eller du vil aldri få stor fortjeneste, se kapittel 1.Hvordan skal du handle. Med noen få porteføljemål er definert, er ditt neste skritt å bestemme hvilket marked du skal handle. Vel forstått, du kan ikke handle alt . Ikke la deg lure til å prøve å handle i mange markeder, og tenk at du sprer risikoen. Alt du skal gjøre, er å redusere sjansene for suksess og floundering på kantene til hvert marked i stedet for å bli kjent med en virkelig bra. Det er mange handelsinstrumenter å velge mellom, men for å oppfylle målene dine må du bare velge å være en jekk i alle handler og mester i ingen. Handel ett system, på ett marked. Det er mer enn nok muligheter i hvert marked, så vær ikke bekymret for å gå glipp av. For å velge det mest hensiktsmessige markedet foreslår jeg at du velger et marked du er kjent med eller en som du i siste instans vil handle med. Det er ikke noe riktig eller feil svar, og dessverre er det ikke noe best mulig marked. De virkelige pengene er laget av mastering Ditt valgte marked. Du kan vellyd handel med noen av markedene jeg har skissert nedenfor. Selv om det er unntak og forskjellige strategier som vil endre egenskapene til disse markedene, er det som regel en typisk prestasjon ures av hvert marked De er oppført fra de mest enkle aksjer til mest komplekse forex. Plain og enkel, aksjer representerer en andel i eierskap av et selskap Stocks handel på en børs, som egentlig er et spillested for å kjøpe eller selge en aksje I denne arena dominerer store spillere som Warren Buffet, Merrill Lynch og andre store banker. Det er sagt, vær ikke redd fordi, hvis du er ny til handel, er dette sannsynligvis det beste stedet å starte. Den tilbyr den laveste risikoen fordi den s unleveraged. There is a tendency for new traders to go for higher leveraged instruments because of the return, but you must remember that the higher return the higher the risk If you haven t traded stocks and made a profit you re probably not ready to look at leveraged instruments just yet In short, start with stocks. Options are leveraged instruments that derive their price from underlying securities such as stocks They give the buyer the right, but not the obligation, to buy or sell an underlying asset a t a specific price on or before a certain date. So, unlike stocks, which represent equity in a company and can be held for a long time if not indefinitely , options contracts have finite lives Options are the next step up from stocks in their complexity They introduce the opportunity to leverage your money and increase profits. A word of advice on options make sure you are trading liquid options those that are well never want to be dealing directly with the market maker because they will put the odds in their favour by setting a wide spread Where the spread is the difference between the highest bid and the lowest offer. In a similar vein to options, futures contracts also have finite lives They are primarily used for hedging commodity price fluctuation risks or for taking advantage of short-term price movements. The buyer of the futures contract agrees on a fixed purchase price to buy the underlying commodity wheat, gold or T-bills, etc from the seller at the expiration of the contract Thi s differs from options where the buyer has the right to purchase the underlying commodity but is not obligated to do time passes, the contract s price changes relative to the fixed price at which the trade was initiated This creates profits or losses for the trader. Futures trading is one of the more complex forms of trading, but along with the increase in the skill level required, there are greater rewards in terms of return on investment Commodities trading can be a great stepping stone towards trading more advanced markets. Contracts for difference CFDs. CFDs derive their price from an underlying security and can be placed on virtually anything Nowadays, CFD providers allow people to trade almost whatever they want through their own that is, the provider s CFD providers, in effect, end up becoming the market, setting the buy and sell prices. They make their money in one of two ways either 1 they ll set a wider spread the difference between buy and sell similar to exchanging foreign curr ency at the airport or 2 they will take equal and opposite transactions to whatever you do in effect, 100 hedging themselves and making their money on the brokerage and lending rates. CFDs are popular at the moment because they allow you to trade both sides of the market long and short In this case though, there are actually no shares involved instead, the broker agrees to pay the difference between the starting share price and the price when the contract closes. This method of making or losing money based on a difference is where the name contracts for difference originates. Forex short for foreign exchange is trading where the asset traded is currency. What makes it so unique is that, unlike other financial markets, the forex market trades 24 hours and its daily volume exceeds 3 7 trillion, making it the largest and most liquid market in the world. This market is extremely attractive because of the high leverage potential. For example, if you put a dollar down, you can control 100 so, 1 do wn It s obvious why this would be a very interesting proposition, but you must remember that leverage is great when you re making money, but it s tragic when you re losing you ll lose your money a lot quicker. While this sounds exciting, it s not for the faint trading can be fast and furious If you re just starting out, unless you have your heart set on trading the forex, I recommend that you prove your trading plan can trade profitability in other non-leveraged markets such as stocks before entering this market. When trading any leveraged product, you are faced with a double-edged sword On the one hand, the leverage will increase your winning trades, however on the other hand, it will also increase your losing trades. The secret to successful trading is to first learn to trade unleveraged markets profitably and then take this system and increase the leverage gradually In this way you will clearly understand the risks involved and also position yourself for the best possible chance at suc cess. Now that you re familiar with the different markets available to you, it s time to make a decision What do you want to trade Choose just one of the markets I have covered in this chapter. If you re still having trouble making up your mind, the Triple Your Trading Profits course provides more detail on these markets. Moreover, what makes this course so invaluable to the beginner, and even the advanced trader, is that you will learn the key principles to trade multiple markets With this knowledge, you can then choose the market that makes most sense to you and choose the best trading system for you.1 Answer the portfolio objectives questions listed in this chapter.2 Affirm I will find a system that fits me and I will become the world s best trader at this ONE style of trading.3 From the list, select a trading market you are familiar with or one in which you would ultimately like to trade If you are still not sure what market to choose, check out Triple Your Trading Profits. Dean Decemb er 16, 2010 at 1 21 am. Hi David, I think an important aspect that needs to be addressed is currency exchange rates even if someone only trades stocks options futures or CFD s in other markets other than their native and doesn t trade forex at all. I made a profitable trade on commodities index once only to see it be a loss once it was converted back into Aussie dollars I even question Jim Rogers on CNBC asking how he manages the currency fluctuations because all his commodity investments are in US dollars Unfortunately his answer was disappointing however I understood his outlook is far far longer term than most of us,,and he no doubt manages it through hedging etc. But my point is, if one is going to buy US assets, such as US stocks and they appreciate by say 20 , yet the AUD USD rate was to appreciate by the same amount over the same time, you ll make nothing, except for your broker. Andrea March 8, 2011 at 2 14 pm. Hi David, I am a quiet trader, and I have already found that, given my l imited risk tolerance, a good instrument to work with are ETFs The problem is that there are so many markets to choose within, with ETFs I started with gold, then jumped to stocks and inflation linked bonds, trying to follow some principles of intermarket analysis I only lost few hundreds of Euros I decide my stops and sizing to lose at maximum 150-200 Euros per trade , but I must recognize that I didn t really master any market So, my first decision is to select only one market may be a bond or stock market which gave robust results with my simple trend following system then go with it Another problem that I found is that, even if at very beginning I thought that long-term trading was suitable for me, I understood that my risk tolerance wasn t enough strong to resist to short term losses So, effectively, my trading is now a short term one Finally, I have troubles with waiting for confirmation of a signal to increment my winning trades percentage, but this is another story of not enoug h patience To summarize, my impression is that I am too much wandering among markets and styles, and that I should learn to be more consistent What do you think Thank you. Thanks for your honest, open comment You situation is not unusual in fact, most traders go through the same process as they re developing a trading system. Have you developed your trading plan yet One of the first steps is to pick one market and find a style that suits you. Sadly, there s really not shortcut stick with it, you re on the right track and the rewards are worth it. Your Trading Coach, Dave. Fred April 30, 2011 at 1 59 pm. I spoke on another page about my experience with Van Tharp s Home Study course The course said the same thing about designing a course to fit one s personality Ofcourse, if one wants help with that process, Van will sell yet another course on How to design a system that fits you. So, I have been going it alone and find it is VERY difficult to come up with a system which has a Long Term positiv e expectancy which I can trust One of the greatest problems I have is sticking with something that works versus being open-minded about improving a system If one must have discipline to follow rules, how does one deal with the possibility that the rules might need changing. NANCY May 30, 2011 at 10 18 pm. Hi David very interesting thank you for sharing it for free I appreciate it. Let me tell you my situation first, I am looking desperate for ABC information about how to start trading, I realized this will be a good business for me since I failed in my own business few months ago and I never worked for somebody else and I need to get in the track again and pay all my debt. Now I have been reading books to get started, by the way I live in Canada, I have been jumping from one information to another and I am very confused, the only thing that I am sure about is that I want to trade for an income at least for now because I am not working, but I just read that it will require more experience w hich is not my case. I want to know how much do I need to get started, what I have to focus on in order to have a decent income, I want to become a master and I want to know how long I will need to to learn it before I start trading. Thank you in advance. Vinoth September 30, 2011 at 10 01 am. This really helps us a lot. As a newbie i feel it is really tough for us to give the realistic numbers point 4 Same for goal setting here I gave my answers for others From your experience can you answer for point This helps me to set my goal as well Previous chapter. much time do you have to spend trading 2 3 hours daily much capital do you have to work with 3000 US dollars 1 Lakh INR much risk are you comfortable with 30 annual rate of return do you want do you want to take your money from the market Are you looking for cash flow consistently taking profits out of the market or capital growth looking to grow your capital in the market over time, using the magic of compounding capital growth. MaxM April 15, 2012 at 6 58 am. I am confused here. When you say that I should stick to one type of market I get the impression you re saying stock, options, futures etc but within there are many instruments, SP500, FTSE100, NASDAQ, and numerous co s Should we then whittle it down further and only stick with one instrument. enocfx April 19, 2012 at 4 19 pm. I think alot of traders and people in general don t want to be told they are wrong or what to do for that matter they are not willing to change their approach to become successful at trading, they just keep doin g the same thing over and over expecting different results its not gonna work one trader told me he wanted to quit trading because it takes too much effort to make money and he gives it all back in 1 trade after 4 winners this same trader doesn t listen to anything you tell him, uses no stops or moves his stop away from entry, buy at highs, all the key things as a professional you don t do and then expect the market to pay them for the effort I told them the market doesn t give to craps about your effort if your a killer or what you are it only cares about what it will do either adapt to it and protect yourself or goodbye i have learned all this the hard way but i have subdued my ego and accepted lessons in a humble way now This is key without an open mind you will never survive never mind being profitable month after month easier said than done. Leave a Reply Click here to cancel reply.